In het kader van de verbetering van het financieel beeld van de gemeente (BBV2016) wordt vanaf de begroting 2017 een geprognosticeerde balans opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geprognosticeerde balans | Rekening | Prognose | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Immateriële vaste activa | 147 | 53 | 100 | 53 | 53 | - | - |
Materiële vaste activa | 71.262 | 70.502 | 79.158 | 93.310 | 93.781 | 109.810 | 106.584 |
Financiële vaste activa | 8.452 | 7.800 | 5.206 | 7.540 | 7.504 | 7.368 | 7.274 |
- Deelnemingen | 77 | 77 | - | - | - | - | - |
- Overige verbonden partijen | 710 | 568 | - | - | - | - | - |
- Overige langlopende leningen u/g | 7.665 | 7.155 | - | - | - | - | - |
Totaal Vaste Activa | 79.861 | 78.355 | 84.464 | 100.903 | 101.338 | 117.178 | 113.858 |
Voorraden | 18.168 | 12.376 | 13.246 | 10.802 | 8.398 | 6.055 | 10.407 |
- NIEG's | - | - | - | - | - | - | - |
- OHW waaronder BIE's | - | - | - | - | - | - | - |
Vorderingen | 9.341 | 15.535 | 2.416 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 |
- Vorderingen op openbare lichamen | 171 | 557 | - | - | - | - | - |
- R/C verhouding niet fin. Instellingen | 177 | 190 | - | - | - | - | - |
- Overige vorderingen | 8.993 | 14.788 | - | - | - | - | - |
Liquide middelen | 835 | 747 | 895 | 113 | 120 | 120 | 120 |
Overlopende activa | 8.383 | 8.762 | 7.778 | 7.285 | 7.137 | 7.064 | 7.064 |
Totaal Vlottende Activa | 36.727 | 37.420 | 24.335 | 20.545 | 18.000 | 15.584 | 19.936 |
Activa | 116.588 | 115.775 | 108.798 | 121.448 | 119.338 | 132.762 | 133.794 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geprognosticeerde balans | Rekening | Prognose | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Eigen vermogen | 86.256 | 88.772 | 68.029 | 75.396 | 75.064 | 76.388 | 76.906 |
- Algemene reserve | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 |
- Bestemmingsreserves | 65.275 | 68.185 | 50.018 | 56.727 | 55.654 | 57.893 | 57.893 |
- Onverdeeld resultaat | 2.970 | 2.576 | - | 658 | 1.399 | 484 | 1.002 |
Voorzieningen | 11.046 | 12.430 | 9.988 | 8.246 | 7.506 | 8.670 | 8.310 |
- Verplichtingen- en risicovoorziening | 7.938 | 8.907 | - | - | - | - | - |
- Voorziening egalisatie | 3.107 | 3.523 | - | - | - | - | - |
Langlopende schulden | 5.640 | 5.148 | 12.942 | 21.086 | 19.848 | 30.584 | 31.258 |
- Binnenlandse schulden | 5.633 | 5.141 | - | - | - | - | - |
- Waarborgsommen | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
Totaal Vaste Passiva | 102.942 | 106.350 | 90.959 | 104.728 | 102.418 | 115.642 | 116.474 |
Kortlopende schulden | 5.891 | 3.557 | 8.011 | 10.852 | 11.052 | 11.252 | 11.452 |
- Kasgeldleningen | - | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
- Bank- en girosaldi | - | - | - | - | - | - | - |
- Overige schulden | - | - | - | 852 | 1.052 | 1.252 | 1.452 |
Overlopende passiva | 7.755 | 5.868 | 9.828 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868 |
Totaal Vlottende Passiva | 13.646 | 9.425 | 17.839 | 16.720 | 16.920 | 17.120 | 17.320 |
Passiva | 116.588 | 115.775 | 108.798 | 121.448 | 119.338 | 132.762 | 133.794 |